首页 - 基金 - 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A(011717) - 基金净值
浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A(011717)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9974 0.9974
2 2023-02-10 0.9844 0.9844
3 2023-02-03 0.9921 0.9921
4 2023-01-20 0.9955 0.9955
5 2023-01-19 0.9895 0.9895
6 2023-01-13 0.9840 0.9840
7 2023-01-12 0.9765 0.9765
8 2023-01-11 0.9771 0.9771
9 2023-01-10 0.9932 0.9932
10 2023-01-09 0.9920 0.9920
11 2023-01-06 0.9861 0.9861
12 2023-01-05 0.9737 0.9737
13 2023-01-04 0.9582 0.9582
14 2023-01-03 0.9608 0.9608
15 2022-12-31 0.9549 0.9549
16 2022-12-30 0.9550 0.9550
17 2022-12-29 0.9536 0.9536
18 2022-12-28 0.9554 0.9554
19 2022-12-27 0.9629 0.9629
20 2022-12-26 0.9533 0.9533
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