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工银瑞信聚享混合C(011730)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0017 1.0017
2 2023-02-10 0.9981 0.9981
3 2023-02-03 1.0083 1.0083
4 2023-01-20 1.0103 1.0103
5 2023-01-19 1.0014 1.0014
6 2023-01-13 0.9998 0.9998
7 2023-01-12 1.0042 1.0042
8 2023-01-11 1.0033 1.0033
9 2023-01-10 1.0102 1.0102
10 2023-01-09 1.0093 1.0093
11 2023-01-06 1.0104 1.0104
12 2023-01-05 1.0015 1.0015
13 2023-01-04 0.9899 0.9899
14 2023-01-03 0.9951 0.9951
15 2022-12-31 0.9863 0.9863
16 2022-12-30 0.9863 0.9863
17 2022-12-29 0.9869 0.9869
18 2022-12-28 0.9886 0.9886
19 2022-12-27 0.9906 0.9906
20 2022-12-26 0.9833 0.9833
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