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国投瑞银安睿混合A(011731)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9510 0.9510
2 2023-02-10 0.9496 0.9496
3 2023-02-03 0.9487 0.9487
4 2023-01-20 0.9451 0.9451
5 2023-01-19 0.9431 0.9431
6 2023-01-13 0.9362 0.9362
7 2023-01-12 0.9348 0.9348
8 2023-01-11 0.9342 0.9342
9 2023-01-10 0.9353 0.9353
10 2023-01-09 0.9360 0.9360
11 2023-01-06 0.9346 0.9346
12 2023-01-05 0.9338 0.9338
13 2023-01-04 0.9311 0.9311
14 2023-01-03 0.9299 0.9299
15 2022-12-31 0.9259 0.9259
16 2022-12-30 0.9259 0.9259
17 2022-12-29 0.9247 0.9247
18 2022-12-28 0.9253 0.9253
19 2022-12-27 0.9264 0.9264
20 2022-12-26 0.9235 0.9235
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