大成全球美元债(QDII)C美元(011941)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-16 |
0.1461 |
0.1484 |
| 2 |
2026-09-15 |
0.1461 |
0.1484 |
| 3 |
2026-09-14 |
0.1464 |
0.1487 |
| 4 |
2026-09-11 |
0.1465 |
0.1488 |
| 5 |
2026-09-10 |
0.1467 |
0.1490 |
| 6 |
2026-09-09 |
0.1472 |
0.1495 |
| 7 |
2026-09-08 |
0.1473 |
0.1496 |
| 8 |
2026-09-07 |
0.1474 |
0.1497 |
| 9 |
2026-09-04 |
0.1474 |
0.1497 |
| 10 |
2026-09-03 |
0.1474 |
0.1497 |
| 11 |
2026-09-02 |
0.1473 |
0.1496 |
| 12 |
2026-09-01 |
0.1473 |
0.1496 |
| 13 |
2026-08-31 |
0.1475 |
0.1498 |
| 14 |
2026-08-28 |
0.1476 |
0.1499 |
| 15 |
2026-08-27 |
0.1478 |
0.1501 |
| 16 |
2026-08-26 |
0.1479 |
0.1502 |
| 17 |
2026-08-25 |
0.1479 |
0.1502 |
| 18 |
2026-08-24 |
0.1477 |
0.1500 |
| 19 |
2026-08-21 |
0.1476 |
0.1499 |
| 20 |
2026-08-20 |
0.1477 |
0.1500 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
