首页 - 基金 - 万家悦兴3个月定期开放债券(011952) - 基金净值
万家悦兴3个月定期开放债券(011952)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0059 1.0444
2 2023-02-10 1.0056 1.0441
3 2023-02-03 1.0055 1.0440
4 2023-01-20 1.0044 1.0429
5 2023-01-13 1.0044 1.0429
6 2023-01-12 1.0049 1.0434
7 2023-01-11 1.0048 1.0433
8 2023-01-10 1.0043 1.0428
9 2023-01-09 1.0057 1.0442
10 2023-01-06 1.0059 1.0444
11 2023-01-05 1.0064 1.0449
12 2023-01-04 1.0071 1.0456
13 2023-01-03 1.0064 1.0449
14 2022-12-31 1.0056 1.0441
15 2022-12-30 1.0057 1.0442
16 2022-12-29 1.0053 1.0438
17 2022-12-28 1.0041 1.0426
18 2022-12-27 1.0034 1.0419
19 2022-12-26 1.0039 1.0424
20 2022-12-23 1.0039 1.0424
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