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东方兴润债券A(012539)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9811 0.9811
2 2023-02-10 0.9788 0.9788
3 2023-02-03 0.9807 0.9807
4 2023-01-20 0.9734 0.9734
5 2023-01-19 0.9701 0.9701
6 2023-01-13 0.9585 0.9585
7 2023-01-12 0.9582 0.9582
8 2023-01-11 0.9575 0.9575
9 2023-01-10 0.9601 0.9601
10 2023-01-09 0.9625 0.9625
11 2023-01-06 0.9612 0.9612
12 2023-01-05 0.9612 0.9612
13 2023-01-04 0.9572 0.9572
14 2023-01-03 0.9561 0.9561
15 2022-12-31 0.9502 0.9502
16 2022-12-30 0.9502 0.9502
17 2022-12-29 0.9493 0.9493
18 2022-12-28 0.9485 0.9485
19 2022-12-27 0.9504 0.9504
20 2022-12-26 0.9472 0.9472
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