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招商中证红利ETF联接C(012644)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0061 1.0061
2 2023-02-10 1.0029 1.0029
3 2023-02-03 0.9996 0.9996
4 2023-01-20 1.0052 1.0052
5 2023-01-19 0.9960 0.9960
6 2023-01-13 0.9890 0.9890
7 2023-01-12 0.9812 0.9812
8 2023-01-11 0.9847 0.9847
9 2023-01-10 0.9799 0.9799
10 2023-01-09 0.9851 0.9851
11 2023-01-06 0.9859 0.9859
12 2023-01-05 0.9878 0.9878
13 2023-01-04 0.9852 0.9852
14 2023-01-03 0.9781 0.9781
15 2022-12-31 0.9725 0.9725
16 2022-12-30 0.9725 0.9725
17 2022-12-29 0.9662 0.9662
18 2022-12-28 0.9740 0.9740
19 2022-12-27 0.9729 0.9729
20 2022-12-26 0.9634 0.9634
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