易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A(012921)基金净值
序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
1 |
2022-04-21 |
0.1452 |
0.1452 |
2 |
2022-04-20 |
0.1466 |
0.1466 |
3 |
2022-04-19 |
0.1482 |
0.1482 |
4 |
2022-04-18 |
0.1487 |
0.1487 |
5 |
2022-04-15 |
0.1470 |
0.1470 |
6 |
2022-04-14 |
0.1479 |
0.1479 |
7 |
2022-04-13 |
0.1470 |
0.1470 |
8 |
2022-04-12 |
0.1477 |
0.1477 |
9 |
2022-04-11 |
0.1474 |
0.1474 |
10 |
2022-04-08 |
0.1495 |
0.1495 |
11 |
2022-04-07 |
0.1497 |
0.1497 |
12 |
2022-04-06 |
0.1503 |
0.1503 |
13 |
2022-04-01 |
0.1523 |
0.1523 |
14 |
2022-03-31 |
0.1523 |
0.1523 |
15 |
2022-03-25 |
0.1519 |
0.1519 |
16 |
2022-03-18 |
0.1544 |
0.1544 |
17 |
2022-03-11 |
0.1548 |
0.1548 |
18 |
2022-03-04 |
0.1562 |
0.1562 |
19 |
2022-02-25 |
0.1568 |
0.1568 |
20 |
2022-02-18 |
0.1567 |
0.1567 |