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招商创业板大盘ETF联接C(012962)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9967 0.9967
2 2023-02-10 0.9884 0.9884
3 2023-02-03 1.0060 1.0060
4 2023-01-20 1.0144 1.0144
5 2023-01-19 1.0092 1.0092
6 2023-01-13 0.9802 0.9802
7 2023-01-12 0.9668 0.9668
8 2023-01-11 0.9624 0.9624
9 2023-01-10 0.9745 0.9745
10 2023-01-09 0.9616 0.9616
11 2023-01-06 0.9540 0.9540
12 2023-01-05 0.9456 0.9456
13 2023-01-04 0.9184 0.9184
14 2023-01-03 0.9270 0.9270
15 2022-12-31 0.9249 0.9249
16 2022-12-30 0.9253 0.9253
17 2022-12-29 0.9275 0.9275
18 2022-12-28 0.9221 0.9221
19 2022-12-27 0.9287 0.9287
20 2022-12-26 0.9164 0.9164
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