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国泰利泽90天滚动持有中短债债券C(013066)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0494 1.0494
2 2023-02-10 1.0486 1.0486
3 2023-02-03 1.0473 1.0473
4 2023-01-20 1.0455 1.0455
5 2023-01-19 1.0452 1.0452
6 2023-01-13 1.0448 1.0448
7 2023-01-12 1.0446 1.0446
8 2023-01-11 1.0444 1.0444
9 2023-01-10 1.0445 1.0445
10 2023-01-09 1.0445 1.0445
11 2023-01-06 1.0441 1.0441
12 2023-01-05 1.0439 1.0439
13 2023-01-04 1.0435 1.0435
14 2023-01-03 1.0429 1.0429
15 2022-12-31 1.0422 1.0422
16 2022-12-30 1.0421 1.0421
17 2022-12-29 1.0417 1.0417
18 2022-12-28 1.0415 1.0415
19 2022-12-27 1.0412 1.0412
20 2022-12-26 1.0410 1.0410
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