首页 - 基金 - 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411) - 基金净值
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0456 1.0456
2 2023-02-10 1.0440 1.0440
3 2023-02-03 1.0412 1.0412
4 2023-01-20 1.0365 1.0365
5 2023-01-13 1.0332 1.0332
6 2023-01-12 1.0330 1.0330
7 2023-01-11 1.0329 1.0329
8 2023-01-10 1.0337 1.0337
9 2023-01-09 1.0341 1.0341
10 2023-01-06 1.0334 1.0334
11 2023-01-05 1.0328 1.0328
12 2023-01-04 1.0314 1.0314
13 2023-01-03 1.0302 1.0302
14 2022-12-31 1.0284 1.0284
15 2022-12-30 1.0283 1.0283
16 2022-12-29 1.0277 1.0277
17 2022-12-28 1.0278 1.0278
18 2022-12-27 1.0284 1.0284
19 2022-12-26 1.0278 1.0278
20 2022-12-23 1.0264 1.0264
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