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富国安福30天滚动持有短债债券发起式A(013663)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0392 1.0392
2 2023-02-10 1.0389 1.0389
3 2023-02-03 1.0375 1.0375
4 2023-01-20 1.0359 1.0359
5 2023-01-19 1.0357 1.0357
6 2023-01-13 1.0355 1.0355
7 2023-01-12 1.0355 1.0355
8 2023-01-11 1.0357 1.0357
9 2023-01-10 1.0358 1.0358
10 2023-01-09 1.0361 1.0361
11 2023-01-06 1.0359 1.0359
12 2023-01-05 1.0360 1.0360
13 2023-01-04 1.0356 1.0356
14 2023-01-03 1.0349 1.0349
15 2022-12-31 1.0342 1.0342
16 2022-12-30 1.0341 1.0341
17 2022-12-29 1.0337 1.0337
18 2022-12-28 1.0333 1.0333
19 2022-12-27 1.0331 1.0331
20 2022-12-26 1.0329 1.0329
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