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中银中证800指数C(014227)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9244 0.9244
2 2023-02-10 0.9175 0.9175
3 2023-02-03 0.9233 0.9233
4 2023-01-20 0.9264 0.9264
5 2023-01-19 0.9209 0.9209
6 2023-01-13 0.9037 0.9037
7 2023-01-12 0.8937 0.8937
8 2023-01-11 0.8924 0.8924
9 2023-01-10 0.8944 0.8944
10 2023-01-09 0.8935 0.8935
11 2023-01-06 0.8880 0.8880
12 2023-01-05 0.8861 0.8861
13 2023-01-04 0.8728 0.8728
14 2023-01-03 0.8721 0.8721
15 2022-12-31 0.8665 0.8665
16 2022-12-30 0.8665 0.8665
17 2022-12-29 0.8641 0.8641
18 2022-12-28 0.8665 0.8665
19 2022-12-27 0.8697 0.8697
20 2022-12-26 0.8611 0.8611
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