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易方达北交所精选两年定开混合C(014276)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-05-26 1.6170 1.6250
2 2026-05-25 1.6553 1.6633
3 2026-05-22 1.6471 1.6551
4 2026-05-21 1.6216 1.6296
5 2026-05-20 1.6686 1.6766
6 2026-05-19 1.6710 1.6790
7 2026-05-18 1.6500 1.6580
8 2026-05-15 1.6688 1.6768
9 2026-05-14 1.6779 1.6859
10 2026-05-13 1.7300 1.7380
11 2026-05-12 1.7057 1.7137
12 2026-05-11 1.7059 1.7139
13 2026-05-08 1.7011 1.7091
14 2026-05-07 1.6778 1.6858
15 2026-05-06 1.6246 1.6326
16 2026-04-30 1.5968 1.6048
17 2026-04-29 1.6031 1.6111
18 2026-04-28 1.5804 1.5884
19 2026-04-27 1.6258 1.6338
20 2026-04-24 1.6220 1.6300
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