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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0168 1.0168
2 2023-02-10 1.0015 1.0015
3 2023-02-03 1.0101 1.0101
4 2023-01-20 1.0203 1.0203
5 2023-01-19 1.0198 1.0198
6 2023-01-13 0.9908 0.9908
7 2023-01-12 0.9724 0.9724
8 2023-01-11 0.9725 0.9725
9 2023-01-10 0.9785 0.9785
10 2023-01-09 0.9690 0.9690
11 2023-01-06 0.9611 0.9611
12 2023-01-05 0.9613 0.9613
13 2023-01-04 0.9337 0.9337
14 2023-01-03 0.9338 0.9338
15 2022-12-31 0.9350 0.9350
16 2022-12-30 0.9350 0.9350
17 2022-12-29 0.9333 0.9333
18 2022-12-28 0.9337 0.9337
19 2022-12-27 0.9397 0.9397
20 2022-12-26 0.9314 0.9314
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