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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C(014407)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0158 1.0158
2 2023-02-10 1.0006 1.0006
3 2023-02-03 1.0091 1.0091
4 2023-01-20 1.0194 1.0194
5 2023-01-19 1.0189 1.0189
6 2023-01-13 0.9900 0.9900
7 2023-01-12 0.9716 0.9716
8 2023-01-11 0.9717 0.9717
9 2023-01-10 0.9777 0.9777
10 2023-01-09 0.9682 0.9682
11 2023-01-06 0.9603 0.9603
12 2023-01-05 0.9605 0.9605
13 2023-01-04 0.9329 0.9329
14 2023-01-03 0.9330 0.9330
15 2022-12-31 0.9342 0.9342
16 2022-12-30 0.9342 0.9342
17 2022-12-29 0.9325 0.9325
18 2022-12-28 0.9329 0.9329
19 2022-12-27 0.9390 0.9390
20 2022-12-26 0.9307 0.9307
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