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华泰柏瑞恒泽混合C(014580)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0245 1.0245
2 2023-02-10 1.0235 1.0235
3 2023-02-03 1.0233 1.0233
4 2023-01-13 1.0107 1.0107
5 2023-01-12 1.0098 1.0098
6 2023-01-11 1.0112 1.0112
7 2023-01-10 1.0109 1.0109
8 2023-01-09 1.0117 1.0117
9 2023-01-06 1.0092 1.0092
10 2023-01-05 1.0101 1.0101
11 2023-01-04 1.0098 1.0098
12 2023-01-03 1.0076 1.0076
13 2022-12-31 1.0032 1.0032
14 2022-12-30 1.0031 1.0031
15 2022-12-29 1.0014 1.0014
16 2022-12-28 1.0020 1.0020
17 2022-12-27 1.0011 1.0011
18 2022-12-26 0.9992 0.9992
19 2022-12-23 0.9983 0.9983
20 2022-12-22 0.9987 0.9987
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