首页 - 基金 - 汇添富沪港深大盘价值混合C(015118) - 基金净值
汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.8486 0.8486
2 2023-02-10 0.8390 0.8390
3 2023-02-03 0.8698 0.8698
4 2023-01-20 0.8947 0.8947
5 2023-01-19 0.8795 0.8795
6 2023-01-13 0.8792 0.8792
7 2023-01-12 0.8693 0.8693
8 2023-01-11 0.8748 0.8748
9 2023-01-10 0.8715 0.8715
10 2023-01-09 0.8841 0.8841
11 2023-01-06 0.8745 0.8745
12 2023-01-05 0.8734 0.8734
13 2023-01-04 0.8562 0.8562
14 2023-01-03 0.8353 0.8353
15 2022-12-31 0.8181 0.8181
16 2022-12-30 0.8182 0.8182
17 2022-12-29 0.8179 0.8179
18 2022-12-28 0.8203 0.8203
19 2022-12-27 0.8086 0.8086
20 2022-12-26 0.8112 0.8112
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