首页 - 基金 - 汇添富沪港深大盘价值混合D(015119) - 基金净值
汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.8501 0.8501
2 2023-02-10 0.8405 0.8405
3 2023-02-03 0.8713 0.8713
4 2023-01-20 0.8962 0.8962
5 2023-01-19 0.8810 0.8810
6 2023-01-13 0.8806 0.8806
7 2023-01-12 0.8707 0.8707
8 2023-01-11 0.8762 0.8762
9 2023-01-10 0.8729 0.8729
10 2023-01-09 0.8855 0.8855
11 2023-01-06 0.8759 0.8759
12 2023-01-05 0.8748 0.8748
13 2023-01-04 0.8575 0.8575
14 2023-01-03 0.8366 0.8366
15 2022-12-31 0.8194 0.8194
16 2022-12-30 0.8195 0.8195
17 2022-12-29 0.8192 0.8192
18 2022-12-28 0.8216 0.8216
19 2022-12-27 0.8098 0.8098
20 2022-12-26 0.8125 0.8125
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