中欧中证500指数增强A(015453)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.3634 |
1.3634 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.3837 |
1.3837 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.3615 |
1.3615 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.3691 |
1.3691 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.3787 |
1.3787 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.3778 |
1.3778 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.3800 |
1.3800 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.3577 |
1.3577 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.3544 |
1.3544 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.3771 |
1.3771 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.3767 |
1.3767 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.3856 |
1.3856 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.4018 |
1.4018 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.3728 |
1.3728 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.3758 |
1.3758 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.3532 |
1.3532 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.3317 |
1.3317 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.3274 |
1.3274 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.3377 |
1.3377 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.3150 |
1.3150 |
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