百嘉百益债券A(015543)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
1.2331 |
1.6888 |
| 2 |
2025-12-30 |
1.2333 |
1.6890 |
| 3 |
2025-12-29 |
1.2333 |
1.6890 |
| 4 |
2025-12-26 |
1.2331 |
1.6888 |
| 5 |
2025-12-25 |
1.2329 |
1.6886 |
| 6 |
2025-12-24 |
1.2328 |
1.6885 |
| 7 |
2025-12-23 |
1.2327 |
1.6884 |
| 8 |
2025-12-22 |
1.2325 |
1.6882 |
| 9 |
2025-12-19 |
1.2322 |
1.6879 |
| 10 |
2025-12-18 |
1.2320 |
1.6877 |
| 11 |
2025-12-17 |
1.2319 |
1.6876 |
| 12 |
2025-12-16 |
1.2317 |
1.6874 |
| 13 |
2025-12-15 |
1.2316 |
1.6873 |
| 14 |
2025-12-12 |
1.2296 |
1.6853 |
| 15 |
2025-12-11 |
1.2304 |
1.6861 |
| 16 |
2025-12-10 |
1.2293 |
1.6850 |
| 17 |
2025-12-09 |
1.2292 |
1.6849 |
| 18 |
2025-12-08 |
1.2289 |
1.6846 |
| 19 |
2025-12-05 |
1.2288 |
1.6845 |
| 20 |
2025-12-04 |
1.2285 |
1.6842 |
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