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融通价值成长混合C(015554)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1594 1.1594
2 2023-02-10 1.1502 1.1502
3 2023-02-03 1.1451 1.1451
4 2023-01-20 1.1465 1.1465
5 2023-01-13 1.1276 1.1276
6 2023-01-12 1.1188 1.1188
7 2023-01-11 1.1184 1.1184
8 2023-01-10 1.1257 1.1257
9 2023-01-09 1.1142 1.1142
10 2023-01-06 1.1062 1.1062
11 2023-01-05 1.1035 1.1035
12 2023-01-04 1.0779 1.0779
13 2023-01-03 1.0767 1.0767
14 2022-12-31 1.0492 1.0492
15 2022-12-30 1.0492 1.0492
16 2022-12-29 1.0538 1.0538
17 2022-12-28 1.0314 1.0314
18 2022-12-27 1.0357 1.0357
19 2022-12-26 1.0196 1.0196
20 2022-12-23 1.0042 1.0042
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