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汇添富鑫和纯债C(015835)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0027 1.0077
2 2023-02-10 1.0025 1.0075
3 2023-02-03 1.0024 1.0074
4 2023-01-20 1.0012 1.0062
5 2023-01-19 1.0012 1.0062
6 2023-01-13 1.0016 1.0066
7 2023-01-12 1.0020 1.0070
8 2023-01-11 1.0018 1.0068
9 2023-01-10 1.0010 1.0060
10 2023-01-09 1.0025 1.0075
11 2023-01-06 1.0027 1.0077
12 2023-01-05 1.0033 1.0083
13 2023-01-04 1.0042 1.0092
14 2023-01-03 1.0039 1.0089
15 2022-12-31 1.0035 1.0085
16 2022-12-30 1.0034 1.0084
17 2022-12-29 1.0029 1.0079
18 2022-12-28 1.0017 1.0067
19 2022-12-27 1.0011 1.0061
20 2022-12-26 1.0017 1.0067
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