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申万菱信养老目标日期2040三年持有混合(015914)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 1.0100 1.0100
2 2023-02-08 1.0038 1.0038
3 2023-02-03 1.0000 1.0000
4 2023-02-02 1.0000 1.0000
5 2023-02-01 1.0124 1.0124
6 2023-01-20 1.0766 1.0766
7 2023-01-19 1.0701 1.0701
8 2023-01-12 1.0000 1.0000
9 2023-01-11 0.9997 0.9997
10 2023-01-10 1.0002 1.0002
11 2023-01-09 1.0003 1.0003
12 2023-01-06 0.9982 0.9982
13 2023-01-05 0.9984 0.9984
14 2023-01-04 0.9952 0.9952
15 2023-01-03 0.9925 0.9925
16 2022-12-31 0.9896 0.9896
17 2022-12-30 0.9896 0.9896
18 2022-12-29 0.9879 0.9879
19 2022-12-28 0.9887 0.9887
20 2022-12-27 0.9883 0.9883
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