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长城安心回报混合C(015965)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-08 1.5058 1.5058
2 2026-04-07 1.4517 1.4517
3 2026-04-03 1.4335 1.4335
4 2026-04-02 1.4478 1.4478
5 2026-04-01 1.4681 1.4681
6 2026-03-31 1.4455 1.4455
7 2026-03-30 1.4617 1.4617
8 2026-03-27 1.4632 1.4632
9 2026-03-26 1.4510 1.4510
10 2026-03-25 1.4693 1.4693
11 2026-03-24 1.4558 1.4558
12 2026-03-23 1.4350 1.4350
13 2026-03-20 1.4768 1.4768
14 2026-03-19 1.5031 1.5031
15 2026-03-18 1.5289 1.5289
16 2026-03-17 1.5178 1.5178
17 2026-03-16 1.5306 1.5306
18 2026-03-13 1.5376 1.5376
19 2026-03-12 1.5590 1.5590
20 2026-03-11 1.5651 1.5651
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