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汇安裕盈纯债债券A(015995)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9927 0.9927
2 2023-02-10 0.9922 0.9922
3 2023-02-03 0.9906 0.9906
4 2023-01-20 0.9892 0.9892
5 2023-01-13 0.9895 0.9895
6 2023-01-12 0.9898 0.9898
7 2023-01-11 0.9896 0.9896
8 2023-01-10 0.9895 0.9895
9 2023-01-09 0.9902 0.9902
10 2023-01-06 0.9903 0.9903
11 2023-01-05 0.9907 0.9907
12 2023-01-04 0.9908 0.9908
13 2023-01-03 0.9901 0.9901
14 2022-12-31 0.9893 0.9893
15 2022-12-30 0.9892 0.9892
16 2022-12-29 0.9891 0.9891
17 2022-12-28 0.9883 0.9883
18 2022-12-27 0.9880 0.9880
19 2022-12-26 0.9882 0.9882
20 2022-12-23 0.9880 0.9880
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