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广发集远债券A(016003)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0157 1.0157
2 2023-02-10 1.0143 1.0143
3 2023-02-03 1.0178 1.0178
4 2023-01-20 1.0123 1.0123
5 2023-01-19 1.0106 1.0106
6 2023-01-13 1.0086 1.0086
7 2023-01-12 1.0066 1.0066
8 2023-01-11 1.0069 1.0069
9 2023-01-10 1.0082 1.0082
10 2023-01-09 1.0097 1.0097
11 2023-01-06 1.0092 1.0092
12 2023-01-05 1.0101 1.0101
13 2023-01-04 1.0074 1.0074
14 2023-01-03 1.0060 1.0060
15 2022-12-31 1.0014 1.0014
16 2022-12-30 1.0014 1.0014
17 2022-12-29 1.0012 1.0012
18 2022-12-28 1.0002 1.0002
19 2022-12-27 0.9997 0.9997
20 2022-12-26 0.9979 0.9979
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