华安稳健回报混合C(016042)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.3612 |
1.3612 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.3587 |
1.3587 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.3620 |
1.3620 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.3615 |
1.3615 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.3614 |
1.3614 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.3547 |
1.3547 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.3517 |
1.3517 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.3597 |
1.3597 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.3647 |
1.3647 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.3657 |
1.3657 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.3612 |
1.3612 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.3656 |
1.3656 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.3702 |
1.3702 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.3633 |
1.3633 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.3653 |
1.3653 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.3676 |
1.3676 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.3674 |
1.3674 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.3655 |
1.3655 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.3732 |
1.3732 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.3766 |
1.3766 |
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