首页 - 基金 - 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A(016086) - 基金净值
中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A(016086)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 0.9985 0.9985
2 2023-02-08 0.9879 0.9879
3 2023-02-01 1.0000 1.0000
4 2023-01-11 0.9787 0.9787
5 2023-01-10 0.9813 0.9813
6 2023-01-09 0.9814 0.9814
7 2023-01-06 0.9792 0.9792
8 2023-01-05 0.9794 0.9794
9 2023-01-04 0.9727 0.9727
10 2023-01-03 0.9702 0.9702
11 2022-12-31 0.9624 0.9624
12 2022-12-30 0.9624 0.9624
13 2022-12-29 0.9602 0.9602
14 2022-12-28 0.9613 0.9613
15 2022-12-27 0.9626 0.9626
16 2022-12-26 0.9565 0.9565
17 2022-12-23 0.9498 0.9498
18 2022-12-22 0.9515 0.9515
19 2022-12-21 0.9539 0.9539
20 2022-12-20 0.9554 0.9554
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