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华安沣悦债券A(016142)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0056 1.0056
2 2023-02-10 1.0037 1.0037
3 2023-02-03 1.0046 1.0046
4 2023-01-20 1.0027 1.0027
5 2023-01-19 1.0012 1.0012
6 2023-01-13 0.9992 0.9992
7 2023-01-12 0.9978 0.9978
8 2023-01-11 0.9976 0.9976
9 2023-01-10 0.9986 0.9986
10 2023-01-09 0.9990 0.9990
11 2023-01-06 0.9978 0.9978
12 2023-01-05 0.9973 0.9973
13 2023-01-04 0.9938 0.9938
14 2023-01-03 0.9940 0.9940
15 2022-12-31 0.9912 0.9912
16 2022-12-30 0.9911 0.9911
17 2022-12-29 0.9899 0.9899
18 2022-12-28 0.9896 0.9896
19 2022-12-27 0.9905 0.9905
20 2022-12-26 0.9879 0.9879
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