首页 - 基金 - 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356) - 基金净值
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C(016356)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0747 1.0747
2 2023-02-10 1.0721 1.0721
3 2023-02-03 1.0831 1.0831
4 2023-01-20 1.1126 1.1126
5 2023-01-19 1.1200 1.1200
6 2023-01-13 1.0880 1.0880
7 2023-01-12 1.0652 1.0652
8 2023-01-11 1.0729 1.0729
9 2023-01-10 1.0772 1.0772
10 2023-01-09 1.0628 1.0628
11 2023-01-06 1.0578 1.0578
12 2023-01-05 1.0646 1.0646
13 2023-01-04 1.0298 1.0298
14 2023-01-03 1.0247 1.0247
15 2022-12-31 1.0132 1.0132
16 2022-12-30 1.0132 1.0132
17 2022-12-29 1.0143 1.0143
18 2022-12-28 0.9969 0.9969
19 2022-12-27 0.9963 0.9963
20 2022-12-26 0.9934 0.9934
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