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交银稳益短债债券C(016397)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9998 0.9998
2 2023-02-10 0.9992 0.9992
3 2023-02-03 0.9975 0.9975
4 2023-01-20 0.9956 0.9956
5 2023-01-13 0.9950 0.9950
6 2023-01-12 0.9948 0.9948
7 2023-01-11 0.9947 0.9947
8 2023-01-10 0.9948 0.9948
9 2023-01-09 0.9950 0.9950
10 2023-01-06 0.9947 0.9947
11 2023-01-05 0.9946 0.9946
12 2023-01-04 0.9940 0.9940
13 2023-01-03 0.9932 0.9932
14 2022-12-31 0.9927 0.9927
15 2022-12-30 0.9926 0.9926
16 2022-12-29 0.9922 0.9922
17 2022-12-28 0.9919 0.9919
18 2022-12-27 0.9918 0.9918
19 2022-12-26 0.9916 0.9916
20 2022-12-23 0.9910 0.9910
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