首页 - 基金 - 招商鑫诚短债C(016527) - 基金净值
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招商鑫诚短债C(016527)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-17 1.0869 1.0869
2 2026-07-16 1.0869 1.0869
3 2026-07-15 1.0868 1.0868
4 2026-07-14 1.0868 1.0868
5 2026-07-13 1.0868 1.0868
6 2026-07-10 1.0866 1.0866
7 2026-07-09 1.0866 1.0866
8 2026-07-08 1.0865 1.0865
9 2026-07-07 1.0864 1.0864
10 2026-07-06 1.0864 1.0864
11 2026-07-03 1.0863 1.0863
12 2026-07-02 1.0862 1.0862
13 2026-07-01 1.0862 1.0862
14 2026-06-30 1.0862 1.0862
15 2026-06-29 1.0862 1.0862
16 2026-06-26 1.0861 1.0861
17 2026-06-25 1.0860 1.0860
18 2026-06-24 1.0860 1.0860
19 2026-06-23 1.0859 1.0859
20 2026-06-22 1.0859 1.0859
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