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国泰嘉睿纯债债券C(016604)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-07 1.0662 1.1709
2 2026-04-03 1.0655 1.1702
3 2026-04-02 1.0650 1.1697
4 2026-04-01 1.0651 1.1698
5 2026-03-31 1.0655 1.1702
6 2026-03-30 1.0657 1.1704
7 2026-03-27 1.0646 1.1693
8 2026-03-26 1.0645 1.1692
9 2026-03-25 1.0643 1.1690
10 2026-03-24 1.0640 1.1687
11 2026-03-23 1.0639 1.1686
12 2026-03-20 1.0638 1.1685
13 2026-03-19 1.0637 1.1684
14 2026-03-18 1.0639 1.1686
15 2026-03-17 1.0631 1.1678
16 2026-03-16 1.0628 1.1675
17 2026-03-13 1.0635 1.1682
18 2026-03-12 1.0636 1.1683
19 2026-03-11 1.0631 1.1678
20 2026-03-10 1.0636 1.1683
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