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博时恒耀债券A(016670)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0061 1.0061
2 2023-02-10 1.0040 1.0040
3 2023-02-03 1.0053 1.0053
4 2023-01-20 1.0052 1.0052
5 2023-01-19 1.0037 1.0037
6 2023-01-13 1.0017 1.0017
7 2023-01-12 1.0008 1.0008
8 2023-01-11 1.0011 1.0011
9 2023-01-10 1.0015 1.0015
10 2023-01-09 1.0010 1.0010
11 2023-01-06 0.9965 0.9965
12 2023-01-05 0.9986 0.9986
13 2023-01-04 0.9977 0.9977
14 2023-01-03 0.9985 0.9985
15 2022-12-31 0.9984 0.9984
16 2022-12-30 0.9984 0.9984
17 2022-12-23 0.9960 0.9960
18 2022-12-16 1.0010 1.0010
19 2022-12-09 1.0058 1.0058
20 2022-12-02 1.0020 1.0020
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