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华安大中华升级股票(QDII)C(016742)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.4820 1.4820
2 2023-02-09 1.5220 1.5220
3 2023-02-02 1.5320 1.5320
4 2023-01-19 1.5110 1.5110
5 2023-01-12 1.4970 1.4970
6 2023-01-11 1.5030 1.5030
7 2023-01-10 1.5030 1.5030
8 2023-01-09 1.5220 1.5220
9 2023-01-06 1.5060 1.5060
10 2023-01-05 1.5140 1.5140
11 2023-01-04 1.5030 1.5030
12 2023-01-03 1.4860 1.4860
13 2022-12-31 1.4660 1.4660
14 2022-12-30 1.4660 1.4660
15 2022-12-29 1.4670 1.4670
16 2022-12-28 1.4660 1.4660
17 2022-12-27 1.4340 1.4340
18 2022-12-26 1.4380 1.4380
19 2022-12-23 1.4400 1.4400
20 2022-12-22 1.4420 1.4420
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