鹏华睿投混合C(016950)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-16 |
1.2875 |
1.2875 |
| 2 |
2026-07-15 |
1.2996 |
1.2996 |
| 3 |
2026-07-14 |
1.3083 |
1.3083 |
| 4 |
2026-07-13 |
1.3023 |
1.3023 |
| 5 |
2026-07-10 |
1.3184 |
1.3184 |
| 6 |
2026-07-09 |
1.3238 |
1.3238 |
| 7 |
2026-07-08 |
1.3132 |
1.3132 |
| 8 |
2026-07-07 |
1.3185 |
1.3185 |
| 9 |
2026-07-06 |
1.3253 |
1.3253 |
| 10 |
2026-07-03 |
1.3287 |
1.3287 |
| 11 |
2026-07-02 |
1.3243 |
1.3243 |
| 12 |
2026-07-01 |
1.3385 |
1.3385 |
| 13 |
2026-06-30 |
1.3377 |
1.3377 |
| 14 |
2026-06-29 |
1.3287 |
1.3287 |
| 15 |
2026-06-26 |
1.3247 |
1.3247 |
| 16 |
2026-06-25 |
1.3375 |
1.3375 |
| 17 |
2026-06-24 |
1.3328 |
1.3328 |
| 18 |
2026-06-23 |
1.3265 |
1.3265 |
| 19 |
2026-06-22 |
1.3403 |
1.3403 |
| 20 |
2026-06-18 |
1.3286 |
1.3286 |
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