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汇添富丰和纯债A(017459)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-05-25 0.9958 1.0364
2 2026-05-22 0.9937 1.0343
3 2026-05-21 0.9941 1.0347
4 2026-05-20 0.9943 1.0349
5 2026-05-19 0.9956 1.0362
6 2026-05-18 0.9898 1.0304
7 2026-05-15 0.9877 1.0283
8 2026-05-14 0.9896 1.0302
9 2026-05-13 0.9916 1.0322
10 2026-05-12 0.9905 1.0311
11 2026-05-11 0.9900 1.0306
12 2026-05-08 0.9872 1.0278
13 2026-05-07 0.9876 1.0282
14 2026-05-06 0.9863 1.0269
15 2026-04-30 0.9919 1.0325
16 2026-04-29 0.9953 1.0359
17 2026-04-28 0.9926 1.0332
18 2026-04-27 0.9911 1.0317
19 2026-04-24 0.9939 1.0345
20 2026-04-23 0.9989 1.0395
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