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华商计算机行业量化股票发起式C(017628)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-01-20 1.0779 1.0779
2 2025-01-17 1.0733 1.0733
3 2025-01-16 1.0713 1.0713
4 2025-01-15 1.0703 1.0703
5 2025-01-14 1.0800 1.0800
6 2025-01-13 1.0247 1.0247
7 2025-01-10 1.0209 1.0209
8 2025-01-09 1.0432 1.0432
9 2025-01-08 1.0330 1.0330
10 2025-01-07 1.0410 1.0410
11 2025-01-06 1.0143 1.0143
12 2025-01-03 1.0236 1.0236
13 2025-01-02 1.0700 1.0700
14 2024-12-31 1.1179 1.1179
15 2024-12-30 1.1618 1.1618
16 2024-12-27 1.1594 1.1594
17 2024-12-26 1.1706 1.1706
18 2024-12-25 1.1507 1.1507
19 2024-12-24 1.1646 1.1646
20 2024-12-23 1.1560 1.1560
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