华泰柏瑞致远混合C(017992)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-12 |
1.3449 |
1.3899 |
| 2 |
2025-11-11 |
1.3677 |
1.4127 |
| 3 |
2025-11-10 |
1.3833 |
1.4283 |
| 4 |
2025-11-07 |
1.3608 |
1.4058 |
| 5 |
2025-11-06 |
1.3704 |
1.4154 |
| 6 |
2025-11-05 |
1.3301 |
1.3751 |
| 7 |
2025-11-04 |
1.3226 |
1.3676 |
| 8 |
2025-11-03 |
1.3514 |
1.3964 |
| 9 |
2025-10-31 |
1.3623 |
1.4073 |
| 10 |
2025-10-30 |
1.3742 |
1.4192 |
| 11 |
2025-10-29 |
1.3710 |
1.4160 |
| 12 |
2025-10-28 |
1.3548 |
1.3998 |
| 13 |
2025-10-27 |
1.3822 |
1.4272 |
| 14 |
2025-10-24 |
1.3654 |
1.4104 |
| 15 |
2025-10-23 |
1.3505 |
1.3955 |
| 16 |
2025-10-22 |
1.3613 |
1.4063 |
| 17 |
2025-10-21 |
1.3813 |
1.4263 |
| 18 |
2025-10-20 |
1.3706 |
1.4156 |
| 19 |
2025-10-17 |
1.3877 |
1.4327 |
| 20 |
2025-10-16 |
1.4164 |
1.4614 |
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