博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇(018852)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-04-20 |
0.1502 |
0.1502 |
| 2 |
2026-04-17 |
0.1490 |
0.1490 |
| 3 |
2026-04-16 |
0.1565 |
0.1565 |
| 4 |
2026-04-15 |
0.1532 |
0.1532 |
| 5 |
2026-04-14 |
0.1525 |
0.1525 |
| 6 |
2026-04-13 |
0.1572 |
0.1572 |
| 7 |
2026-04-10 |
0.1570 |
0.1570 |
| 8 |
2026-04-09 |
0.1564 |
0.1564 |
| 9 |
2026-04-08 |
0.1601 |
0.1601 |
| 10 |
2026-04-07 |
0.1677 |
0.1677 |
| 11 |
2026-04-03 |
0.1654 |
0.1654 |
| 12 |
2026-04-02 |
0.1654 |
0.1654 |
| 13 |
2026-04-01 |
0.1631 |
0.1631 |
| 14 |
2026-03-31 |
0.1684 |
0.1684 |
| 15 |
2026-03-30 |
0.1713 |
0.1713 |
| 16 |
2026-03-27 |
0.1735 |
0.1735 |
| 17 |
2026-03-26 |
0.1710 |
0.1710 |
| 18 |
2026-03-25 |
0.1680 |
0.1680 |
| 19 |
2026-03-24 |
0.1668 |
0.1668 |
| 20 |
2026-03-23 |
0.1624 |
0.1624 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
