博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇(018854)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-10 |
0.1213 |
0.1213 |
| 2 |
2025-11-07 |
0.1197 |
0.1197 |
| 3 |
2025-11-06 |
0.1173 |
0.1173 |
| 4 |
2025-11-05 |
0.1155 |
0.1155 |
| 5 |
2025-11-04 |
0.1165 |
0.1165 |
| 6 |
2025-11-03 |
0.1181 |
0.1181 |
| 7 |
2025-10-31 |
0.1174 |
0.1174 |
| 8 |
2025-10-30 |
0.1165 |
0.1165 |
| 9 |
2025-10-29 |
0.1171 |
0.1171 |
| 10 |
2025-10-28 |
0.1164 |
0.1164 |
| 11 |
2025-10-27 |
0.1187 |
0.1187 |
| 12 |
2025-10-24 |
0.1188 |
0.1188 |
| 13 |
2025-10-23 |
0.1199 |
0.1199 |
| 14 |
2025-10-22 |
0.1158 |
0.1158 |
| 15 |
2025-10-21 |
0.1153 |
0.1153 |
| 16 |
2025-10-20 |
0.1162 |
0.1162 |
| 17 |
2025-10-17 |
0.1147 |
0.1147 |
| 18 |
2025-10-16 |
0.1145 |
0.1145 |
| 19 |
2025-10-15 |
0.1167 |
0.1167 |
| 20 |
2025-10-14 |
0.1169 |
0.1169 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
