华夏专精特新混合发起式C(018917)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.2296 |
1.2296 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.2484 |
1.2484 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.2476 |
1.2476 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.2548 |
1.2548 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.2287 |
1.2287 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.2273 |
1.2273 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.2457 |
1.2457 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.2533 |
1.2533 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.2755 |
1.2755 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.2916 |
1.2916 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.2792 |
1.2792 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.2757 |
1.2757 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.2646 |
1.2646 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.2357 |
1.2357 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.2392 |
1.2392 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.2552 |
1.2552 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.2448 |
1.2448 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.2344 |
1.2344 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.2765 |
1.2765 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.2967 |
1.2967 |
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