中航机遇领航混合发起C(018957)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
2.8844 |
2.8844 |
| 2 |
2025-11-13 |
2.9979 |
2.9979 |
| 3 |
2025-11-12 |
3.0084 |
3.0084 |
| 4 |
2025-11-11 |
3.0001 |
3.0001 |
| 5 |
2025-11-10 |
3.0625 |
3.0625 |
| 6 |
2025-11-07 |
3.0798 |
3.0798 |
| 7 |
2025-11-06 |
3.1130 |
3.1130 |
| 8 |
2025-11-05 |
2.9645 |
2.9645 |
| 9 |
2025-11-04 |
2.9701 |
2.9701 |
| 10 |
2025-11-03 |
2.9935 |
2.9935 |
| 11 |
2025-10-31 |
2.9780 |
2.9780 |
| 12 |
2025-10-30 |
3.1470 |
3.1470 |
| 13 |
2025-10-29 |
3.2688 |
3.2688 |
| 14 |
2025-10-28 |
3.2264 |
3.2264 |
| 15 |
2025-10-27 |
3.2175 |
3.2175 |
| 16 |
2025-10-24 |
3.0567 |
3.0567 |
| 17 |
2025-10-23 |
2.8794 |
2.8794 |
| 18 |
2025-10-22 |
2.9315 |
2.9315 |
| 19 |
2025-10-21 |
2.9383 |
2.9383 |
| 20 |
2025-10-20 |
2.7558 |
2.7558 |
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