浦银安盛精致生活混合C(019209)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
2.6369 |
2.6369 |
| 2 |
2025-11-13 |
2.6757 |
2.6757 |
| 3 |
2025-11-12 |
2.6489 |
2.6489 |
| 4 |
2025-11-11 |
2.6498 |
2.6498 |
| 5 |
2025-11-10 |
2.6472 |
2.6472 |
| 6 |
2025-11-07 |
2.6203 |
2.6203 |
| 7 |
2025-11-06 |
2.6320 |
2.6320 |
| 8 |
2025-11-05 |
2.6280 |
2.6280 |
| 9 |
2025-11-04 |
2.6102 |
2.6102 |
| 10 |
2025-11-03 |
2.6543 |
2.6543 |
| 11 |
2025-10-31 |
2.6545 |
2.6545 |
| 12 |
2025-10-30 |
2.6397 |
2.6397 |
| 13 |
2025-10-29 |
2.6731 |
2.6731 |
| 14 |
2025-10-28 |
2.6637 |
2.6637 |
| 15 |
2025-10-27 |
2.7102 |
2.7102 |
| 16 |
2025-10-24 |
2.6735 |
2.6735 |
| 17 |
2025-10-23 |
2.6488 |
2.6488 |
| 18 |
2025-10-22 |
2.6363 |
2.6363 |
| 19 |
2025-10-21 |
2.6479 |
2.6479 |
| 20 |
2025-10-20 |
2.6228 |
2.6228 |
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