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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019429)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-11-11 1.3194 1.3252
2 2025-11-10 1.3165 1.3223
3 2025-11-07 1.3088 1.3146
4 2025-11-06 1.3030 1.3088
5 2025-11-05 1.2919 1.2977
6 2025-11-04 1.2880 1.2938
7 2025-11-03 1.2975 1.3033
8 2025-10-31 1.2880 1.2938
9 2025-10-30 1.2931 1.2989
10 2025-10-29 1.2894 1.2952
11 2025-10-28 1.2778 1.2836
12 2025-10-27 1.2860 1.2918
13 2025-10-24 1.2729 1.2787
14 2025-10-23 1.2790 1.2848
15 2025-10-22 1.2751 1.2809
16 2025-10-21 1.2751 1.2809
17 2025-10-20 1.2608 1.2666
18 2025-10-17 1.2597 1.2655
19 2025-10-16 1.2702 1.2760
20 2025-10-15 1.2721 1.2779
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