中银价值发现混合发起C(019950)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-12 |
1.2890 |
1.2890 |
| 2 |
2025-11-11 |
1.2852 |
1.2852 |
| 3 |
2025-11-10 |
1.2833 |
1.2833 |
| 4 |
2025-11-07 |
1.2695 |
1.2695 |
| 5 |
2025-11-06 |
1.2683 |
1.2683 |
| 6 |
2025-11-05 |
1.2580 |
1.2580 |
| 7 |
2025-11-04 |
1.2567 |
1.2567 |
| 8 |
2025-11-03 |
1.2584 |
1.2584 |
| 9 |
2025-10-31 |
1.2415 |
1.2415 |
| 10 |
2025-10-30 |
1.2484 |
1.2484 |
| 11 |
2025-10-29 |
1.2467 |
1.2467 |
| 12 |
2025-10-28 |
1.2473 |
1.2473 |
| 13 |
2025-10-27 |
1.2551 |
1.2551 |
| 14 |
2025-10-24 |
1.2427 |
1.2427 |
| 15 |
2025-10-23 |
1.2438 |
1.2438 |
| 16 |
2025-10-22 |
1.2393 |
1.2393 |
| 17 |
2025-10-21 |
1.2421 |
1.2421 |
| 18 |
2025-10-20 |
1.2337 |
1.2337 |
| 19 |
2025-10-17 |
1.2243 |
1.2243 |
| 20 |
2025-10-16 |
1.2450 |
1.2450 |
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