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中银价值发现混合发起C(019950)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-08 1.2543 1.2543
2 2026-04-07 1.2356 1.2356
3 2026-04-03 1.2305 1.2305
4 2026-04-02 1.2413 1.2413
5 2026-04-01 1.2463 1.2463
6 2026-03-31 1.2363 1.2363
7 2026-03-30 1.2466 1.2466
8 2026-03-27 1.2391 1.2391
9 2026-03-26 1.2315 1.2315
10 2026-03-25 1.2403 1.2403
11 2026-03-24 1.2314 1.2314
12 2026-03-23 1.2186 1.2186
13 2026-03-20 1.2505 1.2505
14 2026-03-19 1.2568 1.2568
15 2026-03-18 1.2705 1.2705
16 2026-03-17 1.2756 1.2756
17 2026-03-16 1.2828 1.2828
18 2026-03-13 1.2874 1.2874
19 2026-03-12 1.2968 1.2968
20 2026-03-11 1.2876 1.2876
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