长城半导体混合发起式C(020470)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-10 |
1.9434 |
1.9434 |
| 2 |
2025-11-07 |
1.9500 |
1.9500 |
| 3 |
2025-11-06 |
1.9641 |
1.9641 |
| 4 |
2025-11-05 |
1.8942 |
1.8942 |
| 5 |
2025-11-04 |
1.9072 |
1.9072 |
| 6 |
2025-11-03 |
1.9291 |
1.9291 |
| 7 |
2025-10-31 |
1.9286 |
1.9286 |
| 8 |
2025-10-30 |
1.9977 |
1.9977 |
| 9 |
2025-10-29 |
2.0318 |
2.0318 |
| 10 |
2025-10-28 |
2.0408 |
2.0408 |
| 11 |
2025-10-27 |
2.0387 |
2.0387 |
| 12 |
2025-10-24 |
1.9989 |
1.9989 |
| 13 |
2025-10-23 |
1.9136 |
1.9136 |
| 14 |
2025-10-22 |
1.9413 |
1.9413 |
| 15 |
2025-10-21 |
1.9378 |
1.9378 |
| 16 |
2025-10-20 |
1.8786 |
1.8786 |
| 17 |
2025-10-17 |
1.8618 |
1.8618 |
| 18 |
2025-10-16 |
1.9374 |
1.9374 |
| 19 |
2025-10-15 |
1.9615 |
1.9615 |
| 20 |
2025-10-14 |
1.9368 |
1.9368 |
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