同泰恒盛债券D(020709)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-20 |
1.1207 |
1.2317 |
| 2 |
2025-11-19 |
1.1206 |
1.2316 |
| 3 |
2025-11-18 |
1.1177 |
1.2287 |
| 4 |
2025-11-17 |
1.1214 |
1.2324 |
| 5 |
2025-11-14 |
1.1227 |
1.2337 |
| 6 |
2025-11-13 |
1.1261 |
1.2371 |
| 7 |
2025-11-12 |
1.1207 |
1.2317 |
| 8 |
2025-11-11 |
1.1210 |
1.2320 |
| 9 |
2025-11-10 |
1.1224 |
1.2334 |
| 10 |
2025-11-07 |
1.1198 |
1.2308 |
| 11 |
2025-11-06 |
1.1197 |
1.2307 |
| 12 |
2025-11-05 |
1.1175 |
1.2285 |
| 13 |
2025-11-04 |
1.1172 |
1.2282 |
| 14 |
2025-11-03 |
1.1204 |
1.2314 |
| 15 |
2025-10-31 |
1.1223 |
1.2333 |
| 16 |
2025-10-30 |
1.1246 |
1.2356 |
| 17 |
2025-10-29 |
1.1247 |
1.2357 |
| 18 |
2025-10-28 |
1.1213 |
1.2323 |
| 19 |
2025-10-27 |
1.1246 |
1.2356 |
| 20 |
2025-10-24 |
1.1216 |
1.2326 |
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