首页 - 基金 - 创金合信恒兴中短债债券D(021374) - 基金净值
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创金合信恒兴中短债债券D(021374)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-05-27 1.2606 1.2606
2 2026-05-26 1.2606 1.2606
3 2026-05-25 1.2606 1.2606
4 2026-05-22 1.2606 1.2606
5 2026-05-21 1.2606 1.2606
6 2026-05-20 1.2606 1.2606
7 2026-05-19 1.2606 1.2606
8 2026-05-18 1.2606 1.2606
9 2026-05-15 1.2606 1.2606
10 2026-05-14 1.2606 1.2606
11 2026-05-13 1.2606 1.2606
12 2026-05-12 1.2606 1.2606
13 2026-05-11 1.2606 1.2606
14 2026-05-08 1.2606 1.2606
15 2026-05-07 1.2606 1.2606
16 2026-05-06 1.2606 1.2606
17 2026-04-30 1.2606 1.2606
18 2026-04-29 1.2606 1.2606
19 2026-04-28 1.2606 1.2606
20 2026-04-27 1.2606 1.2606
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